Фьючерсом называют контракт, согласно которому покупатель обязуется в определенное время приобрести определенный актив по назначенной ранее цене. Первоначально они существовали только как способ уберечься от резких колебаний цен, которые влекли за собой финансовые потери.
С 2017 года фьючерсы появились на рынке криптовалют и приобрели принципиально новые возможности.
Для чего используются фьючерсы криптовалют
Основных вариантов их использования два:
- Получение спекулятивной прибыли.
- Хэджирование рисков.
При получении спекулятивной прибыли все очень просто: необходимо определить тренд движения валюты и продать ее дороже, чем купил ранее. Разница и будет прибылью, полученной продавцом.
Чтобы хэджировать риски на резкое изменение цен на криптовалюту, можно пройти двумя путями:
- открыть фьючерс по текущей цене, когда ожидаешь в скором времени ее снижение;
- воспользоваться двумя фьючерсами противоположных направлений.
В первом случае при сильном тренде на снижение удастся даже заработать немного. Во втором — один из фьючерсов так или иначе окажется неудачным, зато потери будут скомпенсированы при помощи другого. Все остаются при своих.
Выбор способа хэджирования зависит исключительно от того, что для трейдера важнее — полностью сохранить свои активы или выиграть немного на колебаниях валюты.
Таким образом, ответ на вопрос, что такое фьючерсы на бирже криптовалют, прост. Это способ «застраховать» свои средства от потерь, вызванных колебанием курса, а также на нем заработать.
Виды фьючерсов
Активно используются фьючерсы трех типов.
Поставочные
Эти действуют по старым принципам передачи актива, которые использовались до появления криптовалют. При заключении такого контракта продавец передает покупателю приобретенную им валюту в обмен на реальные деньги.
Поэтому для открытия позиции такого типа нужно действительно владеть криптовалютой и иметь возможность перечислить ее на счет другого человека. Контракты такого типа были ранее очень популярны, но, с развитием биржевой торговли криптовалютами, их стали использовать реже.
Расчетные
В этом случае, чтобы открыть позицию, не обязательно лично владеть хоть какой-то криптовалютой. Непосредственного обмена после окончания срока действия контракта не происходит. Продавец и покупатель просто подсчитывают разницу в курсе по сравнению с первоначальной ценой. Тот, кто верно угадал тренд, уходит с прибылью.
Именно на фьючерсах такого типа чаще всего строится получение прибыли. Они же позволяют быстрее всего реагировать на изменения условий рынка. Это позволяет трейдеру активно играть на бирже.
В большинстве случаев продавцы предпочитают все равно исходить из имеющейся у них в наличии криптовалюты — на случай неожиданных колебаний курса.
С кредитным плечом
Это более редкий вариант торговли фьючерсами криптовалют. Он способен принести больше всех прибыли, но и риски тут очень высоки.
В случае открытия такой позиции необходим значительный депозит, который должен покрыть убытки, иначе трейдер будет вынужден покинуть биржу при первой же серьезной ошибке. Торговля идет с использованием посторонних активов.
За счет этого можно выиграть на курсе колебания валют значительно больше, чем у тебя есть, но также и уйти глубоко в минус. В таких ситуациях и требуется значительный размер депозита.
Когда речь идет об обычных активах, нормальным считается использование не более чем 10% величины депозита. Но в случае с криптовалютой, из-за ее огромной волатильности, как правило, используется не более 1%. Когда речь идет о фьючерсах криптовалют, стратегия такого типа позволяет сделать потери допустимыми.
Тем не менее, на бирже таким образом действуют либо очень опытные трейдеры, либо любители риска. Новичкам заниматься заключением контрактов такого типа не стоит.
Что нужно учитывать при открытии фьючерса
Чтобы избежать серьезных потерь, нужно обращать внимание на несколько факторов. Самый очевидный из них — направление тренда, которое необходимо угадать. Но есть и еще несколько, которые новички часто не учитывают.
Размеры спреда
Если предельно упростить, то спред — это тот процент от суммы сделки, который достанется бирже. Поэтому необходимо заработать не только на себя, но еще и на него, в зависимости от его размера назначать цену.
Если не угадать, то можно потерять в деньгах даже при правильно угаданном тренде или практически не получить прибыли.
Величина свопа
Своп — это плата, которую биржа взимает за продление срока контракта. Это бывает полезно при очень выгодном тренде. Но тут стоит следить, чтобы плата за своп, которая бывает очень высока, не превысила выигрыша по фьючерсу.
Локальное дно/локальная вершина
Рано или поздно любой тренд достигает своего максимума и начинает двигаться в обратном направлении. Любая стратегия торговли на фьючерсах криптовалют строится на том, чтобы вовремя отследить этот момент и воспользоваться им.
Если его упустить — можно лишиться всей предполагаемой прибыли.
Меры предосторожности
Больших потерь можно избежать с помощью разумных ставок. Но также еще важно:
- Постоянно проявлять активность и отслеживать движение криптовалют. Направление тренда может измениться практически мгновенно, поэтому так важно быть в состоянии сразу на это среагировать. При этом многие биржи то и дело отсекают своих трейдеров от торговли, и те лишаются шанса вовремя воспользоваться своими активами. Поэтому необходимы и другие меры предосторожности.
- Делать разнонаправленные ставки. Одна из них может быть значительно больше другой, если трейдер уверен в четком направлении тренда, но все же необходимо сделать ставку и с учетом иного развития событий. Это способ избежать больших потерь при резком внезапном изменении курса.
Фьючерсы криптовалют, заключенные с учетом всех мер предосторожности и согласно движению трендов, могут принести своим инвесторам значительную спекулятивную прибыль. В том числе — и на то, чем они не владеют. Поэтому недооценивать важность их использования и нюансы заключения таких контрактов нельзя ни в коем случае.
